Registrar movimientoCargá una entrada o salida de un cliente.
Cambio de dólarPasá pesos a dólares o al revés.
TransferenciaEntre clientes, MEP o a un tercero.
CajaMovimiento de efectivo de la caja.
Transferencia entre clientesUn cliente le manda plata a otro.
Transferencia MEPSale de un proveedor; la paga el cliente.
Cuentas de clientes
Cliente
Pesos
Dólares
Total $
Cargando…
Cuentas de proveedores
Proveedor
Pesos
Dólares
Total $
Cargando…
Balance general
Neto general · Pesos—
caja + clientes + proveedores
Neto general · Dólares—
caja + clientes + proveedores
Comisión de hoy—
ingresos del día
Distribución de la posición
Neto—
Posición netacaja + clientes + proveedores · pesificado
—
Balance consolidado
Concepto
Pesos
Dólares
Total en pesos
Cargando…
Cuenta corriente · · · Total $
Fecha
Concepto
Debe
Haber
Saldo
Estado
Cargando…
Transferencias no acreditadas
Cuando una transferencia no entró, buscala por Nº interno o por monto y marcala. Se descuenta del saldo del cliente y la fila queda en rosa, sin borrarse. Después la podés volver a acreditar.
Fecha
Concepto
Importe
Acción
No acreditadas actuales
Cliente
Concepto
Importe
Acción
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Caja
Efectivo · Pesos—
Efectivo · Dólares—
Fecha
Concepto
Debe
Haber
Saldo
Cargando…
Cupón QR
Nueva cuenta cupón QR
La cuenta que cobra por cupones/QR: cada pago que entre por ella se acredita directo al cliente elegido, descontando su comisión.
Cuentas cupón QR
Cliente
Comisión
Titular cuenta
CBU / Alias
Corte
Cargando…
Proveedores al día
Ingresar total del día
Envío al proveedor
Cargando…
Totales cargados
Fecha
Proveedor
Total manual
Total sistema
Diferencia
Movs
Usuario
Cargado
Cargando…
Comisiones
Comisiones vigentes
Cuenta
Tipo
Comisión
Cargando…
Comisión de hoy—
Este mes—
Total acumulado—
Historial de comisiones por día
Fecha
Cliente
Comisión
Cargando…
Gestión
Clientes
Cliente
Comisión
Grupos / números
Cargando…
Vínculos — grupos y números
Grupo / Número
Tipo
Cliente
Cargando…
Cuentas receptoras
Proveedor
Titular de la cuenta
CBU / CVU
Alias
CUIT
Corte
Exigir CUIT
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Clientes
Cómo leer el saldo (el signo es al revés según la moneda): Pesos:+ = el cliente tiene a favor (le debés) · − = el cliente te debe. Dólares (al revés):+ = el cliente te debe · − = el cliente tiene a favor.
Cuentas de clientes
Cliente
Pesos
Dólares
Total $
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Proveedores
Cómo leer el saldo (igual que clientes, el signo es al revés según la moneda): Pesos:+ = tiene a favor (le debés) · − = te debe. Dólares (al revés):+ = te debe · − = tiene a favor.
Cuentas de proveedores
Proveedor
Pesos
Dólares
Total $
Movimientos
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Cambio de dólar
Registrar cambio de dólarPasá pesos a dólares o al revés.
Comprar dólares a proveedorLos USD entran a tu caja; le quedan de deuda al proveedor.
Cambio de dólar
Se asienta en las dos cuentas con la cotización.
Comprar dólares a proveedor
Los dólares entran a tu CAJA USD y le quedan como deuda al proveedor (le debés esos USD). No toca los pesos.
Historial de cambios
→
Cargando…
Giros
El cliente hace un giro en dólares a través de un proveedor que lo saca. Se le restan los USD al cliente y los mismos USD al proveedor. Si el cliente solo tiene pesos, primero hace un cambio a dólares.
El cliente paga con pesos (en vez de dólares)
Historial de giros
→
Cargando…
Transferencias
Pagar a un terceroCon plata de un proveedor.
Entre cuentasUn cliente le manda a otro.
MEPSale de un proveedor; la paga el cliente.
El cliente pide una transferencia a una cuenta específica. La paga la financiera con plata de un proveedor: se le resta el monto (+ comisión) al cliente y el mismo monto al proveedor.
Un cliente le manda plata a otro: sale de uno y entra al otro, misma moneda. Si le cobrás comisión, se la resta al que envía.
Sale de un proveedor. El cliente paga en pesos (+ comisión opcional); al proveedor le sale (debe) el importe.
Historial de transferencias
→
Cargando…
Cheques en cartera
Cargá un cheque que recibís (de cualquiera): entra a cartera y no toca ningún saldo. Después lo vendés a un cliente desde la lista de abajo.
Bajá la plantilla, completala y subila: entran todos juntos a cartera.
En cartera
Cargado
Banco · Librador
Nº
Importe
Cobro
Estado
Foto
Acción
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Transferencias pendientes
Comprobantes a cuentas que exigen CUIT y que llegaron sin él. Cargá el CUIT del remitente para acreditarlas: se estampa en la foto y se escribe en la planilla.
Cargando…
Historial
Operaciones del panel
quién hizo qué y cuándo
Fecha
Usuario
Operación
Cuenta
Detalle
Importe
Cargando…
Envíos automáticos
Cada día, pasada la hora elegida, a cada cliente habilitado se le manda por WhatsApp un Excel con sus movimientos del día, agrupado en el orden que definas.
Se envía una vez por día, después de esa hora, a los clientes con el switch activado.
Podés usar {cliente} y {fecha} — se reemplazan automáticamente. *texto* = negrita en WhatsApp.
Orden del archivo (categorías)
Clientes con envío automático
Cliente
Automático
Probar ahora
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Resumen admin
Ganancia hoy—
Ganancia del mes—
Ganancia total—
Caja—
Total clientes (en $)—
Total proveedores (en $)—
Posición neta (en $)—
Ganancia por cliente (comisión generada)
Cliente
Comisión total
Cargando…
Totales por cliente
Cliente
Pesos
U$S
Cargando…
Totales por proveedor
Proveedor
Pesos
U$S
Cargando…
Banco
Transferencias — todos
● EN VIVO
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Conciliación
Transferencias conciliadas —
Fecha
ID
Concepto / Destino
Cliente
Importe
Cargado el
Elegí un proveedor
Sin reclamar
Plata que entró al banco pero ningún cliente reclamó todavía. Cuanto más tiempo pasa, más urgente.
Fecha
ID
Concepto / Titular
Importe
Sin reclamar
Elegí un proveedor
Exportar a Excel
Elegí el rango de fechas. Vacío = toda la cuenta.
Compartir cuenta con el cliente
Elegí el rango de fechas que querés compartir. El cliente solo ve SU cuenta y los movimientos de ese rango.
Google Sheet en el Drive del cliente (requiere planilla)
— o link web de solo lectura (en vivo) —
Nuevo cliente
Crea las solapas de pesos y dólares con formato y acreditaciones automáticas.
Editar cliente
Cambiá el nombre, la comisión o los grupos vinculados. El nombre renombra sus dos solapas en la planilla.
Nueva cuenta receptora
La cuenta bancaria donde entran las transferencias (proveedor). Crea su solapa de libro mayor.
Vincular grupo o número a un cliente
Los comprobantes que lleguen de ese chat se registran a nombre del cliente.
Registrar movimiento
Se asienta en la cuenta corriente seleccionada.
Editar movimiento
Corregí los campos. Te muestro el cambio antes de guardar.
Borrar movimiento
Se elimina la fila y el saldo se recalcula. No se puede deshacer.
Enviar resumen de cuenta
Le manda al cliente el link a su cuenta (movimientos + acreditaciones). Si tiene planilla propia en el Drive, además le acumula el resumen ahí.
Movimiento de caja
Efectivo que entra o sale de la caja.
Movimientos que entraron a la cuenta
Todas las transferencias que se recibieron en esa cuenta ese día. Dejá el día vacío para ver todo.
Filtrar el día por:
Vuelca TODOS los movimientos recibidos de esta cuenta a su planilla de Google (pestaña "Movimientos recibidos").
Mi cotización del dólar
La que usás para operar. Pre-carga sola el campo de Cambio de dólar. Dejala vacía para borrarla.
Conciliar extracto bancario
Compara el extracto contra lo registrado: pinta las que matchean y marca las acreditadas.
Cambiar comisión
Se aplica a las próximas transferencias.
Resumen admin
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Enviar resumen del día
Cliente:
Vacío = solo hoy. Un solo día: poné la misma fecha en los dos.
Hora de corte
Cuenta — los comprobantes que lleguen después del corte se asignan al día siguiente.